Bankkonten

Screenshot Einstellungsbereich „Faktura“
[Abb. 1]: Wählen Sie im Bereich „Faktura“ den Untermenüpunkt „Bankkonten“ aus.

Klicken Sie im Hauptmenüpunkt „Einstellungen“ auf den Untermenüpunkt „Faktura“ und dessen Bereich „Bankkonten“, um neue Bankkonten anzulegen oder bestehende zu ändern.

Einstellungsbereich Bankkonten

Screenshot Einstellungsbereich „Bankkonten“
[Abb. 2]: Einstellungsbereich „Bankkonten“ zur Neuanlage von Bankkonten, deren Bearbeitung, Sortierung, Filterung oder Löschung

Im Einstellungsbereich Bankkonten führen Sie folgende Aktionen durch:

  • neues Bankkonto anlegen [Abb. 2/1]
  • bereits angelegte Bankkonten bearbeiten [Abb. 2/2]
  • Bankkonten sortieren [Abb. 2/3]
  • Bankkonten filtern [Abb. 2/4]
  • Bankkonten löschen [Abb. 2/5]

Neue Bankkonten anlegen

Screenshot Anlagemaske „Bankkonten anlegen“
[Abb. 3]: In der Anlagemaske „Bankkonten anlegen“ legen Sie ein neues Bankkonto mit allen erforderlichen Daten an.

Klicken Sie in der Übersichtsmaske „Bankkonten“ auf „Anlegen“ [Abb. 2/1]. Anschließend öffnet sich die Anlagemaske mit folgenden Feldern:

  • „Interne Bezeichnung“
    Vergeben Sie für das Bankkonto eine eindeutige Bezeichnung, um es auch zu einem späteren Zeitpunkt schnell und unkompliziert zu finden.
  • „Bank“
    Geben Sie den vollständigen Namen der Bank ein, unter der das Konto geführt wird
  • „BIC“
    In dieses Feld ist die BIC einzutragen. Es handelt sich um eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern.
  • „IBAN“
    Die IBAN ist eine einzigartige Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Beim Speichern wird die von Ihnen eingegebene IBAN automatisch geprüft. Ist sie nicht korrekt, erhalten Sie eine Fehlermeldung und ein Anlegen des Bankkontos ist nicht möglich.

Nachdem Sie alle Daten korrekt eingegeben haben, verlassen Sie die Anlagemaske über den Button „Speichern“ zum Fixieren der Eingaben oder Sie nutzen „Abbrechen“, um Sie zu verwerfen.

Screenshot Bankkonten Ansichtsmodus
[Abb. 4]: Nach dem Speichern des neu angelegten Bankkontos oder nachdem Sie die Neuanlage abbrechen, gelangen Sie zurück in den Ansichtsmodus.

Nach dem Speichern des neu angelegten Bankkontos gelangen Sie in den Vorschaumodus, um die eingegebenen Daten nochmals zu kontrollieren.

Klicken Sie auf das Stiftsymbol [Abb. 4/1], um das Bankkonto zu bearbeiten. Mit einem Klick auf „Zurück zur Übersicht“ gelangen Sie in die Übersichtsmaske.

Sie sehen in der Vorschau zusätzlich, wer das Bankkonto wann angelegt und bearbeitet hat [Abb. 4/2].

Bankkonten filtern

Screenshot Bankkonto filtern
[Abb. 5]: Filtern von Bankkonten für eine bessere Übersicht

In der Übersichtsmaske „Bankkonten“ sehen Sie alle bisher hinterlegten Bankkonten als Liste dargestellt. Über das Feld „interne Bezeichnung“ filtern Sie die gesuchten Bankkonten schnell heraus.

Screenshot Bankkonto filtern über das Feld „interne Bezeichnung“
[Abb. 6]: Filtern Sie die benötigten Bankkonten über das Feld „interne Bezeichnung“.

Tragen Sie in das Feld „interne Bezeichnung“ einen Teil des vergebenen Namens oder die komplette Bezeichnung ein und bestätigen Sie den Eintrag mit einem Klick auf den grünen Haken, um die Liste an Bankkonten entsprechend den vorgegebenen Kriterien zu filtern. Das rote Kreuz nutzen Sie zum Leeren des Filters, sodass Sie eine neue Suche starten können.

Bankkonten sortieren

Screenshot Sortierung des Bankkontos über das Drop-Down-Menü vornehmen
[Abb. 7]: Über das Drop-Down-Menü sortieren Sie die angelegten Datensätze nach ihrer ID oder Bezeichnung.

Sortieren Sie die bisher angelegten Bankkonten nach den im Drop-Down-Menü hinterlegten Kriterien „interne Bezeichnung“ oder „ID“.

Bankkonto bearbeiten

Screenshot Ansichtsmodus Bankkonto bearbeiten
[Abb. 8]: Nach der Auswahl des Bankkontos gelangen Sie in den Ansichtsmodus des Datensatzes.

Um ein Bankkonto zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersichtsmaske in der Spalte „ID“ [Abb. 2/2] auf den entsprechenden Datensatz. Dieser öffnet sich nun im Ansichtsmodus und Sie sehen eine Vorschau der Inhalte. Um das ausgewählte Bankkonto zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol aus [Abb. 8].

Screenshot Maske „Bankkonto bearbeiten“
[Abb. 9]: Wählen Sie in der Vorschau das Stiftsymbol aus, öffnet sich die Maske „Bankkonto bearbeiten“.

Es öffnet sich die Maske „Bankkonten Bearbeiten“. Sie können alle Felder in dieser Maske bearbeiten und somit alle bisher eingepflegten Daten ändern.

Nachdem Sie alle Daten korrekt eingegeben haben, verlassen Sie die Anlagemaske über den Button „Speichern“ zum Fixieren der Eingaben oder Sie nutzen „Abbrechen“, um Sie zu verwerfen

Nun können Sie das Bankkonto nochmals bearbeiten oder Sie klicken auf „Zurück zur Übersicht“, um zur Übersichtsmaske zu gelangen.

Soll das Bankkonto gelöscht werden, klicken Sie auf den Button „Löschen“ und bestätigen die Nachfrage des Systems mit „ok“ oder betätigen Sie die Schaltfläche „Abbrechen“ um die Eingaben zu verwerfen.

Bankkonto löschen

Screenshot Bankkonto löschen im Einstellungsbereich
[Abb. 10]: Löschen von nicht mehr benötigten Bankkonten über die Spalte „Löschen“

Im Übersichtsbereich „Bankkonten“ entfernen Sie ebenfalls nicht mehr benötigte Bankkonten mit einem Klick auf das Papierkorb-Symbol in der Spalte „Löschen“ [Abb. 10]. Alternativ löschen Sie ein Bankkonto direkt in der Maske „Bankkonten bearbeiten“ [Abb.9/1].